Control y fluidez financiera con un sistema de operación empresarial

Control y fluidez financiera con un sistema de operación empresarial

José Echeverría – agosto 7, 2017

¿Cómo te sentirías si pudieras acceder en línea a los datos que te permiten comprender el status quo de tu negocio; no tener que perder tiempo en procesos de cierre; y derivar la información contable, financiera y logística de cada transacción conforme se desarrolla tu operación?


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La promesa de un sistema de operación empresarial (Enterprise Operating System, EOS) es poner la realidad de tu organización al alcance de tu mano. Piensa en el modo en que actualmente controlas los datos de tu operación financiera y dime si no preferirías contar con toda tu información transaccional en tiempo real.

Un Sistema de Operación Empresarial (EOS) opera bajo un modelo “end to end”, esto es, la integra de punta a punta porque hace uso de ciclos de procesos de gestión transversales al interior de la organización.

Este enfoque encadena la información de los procesos y actividades del mismo modo en que ellos suceden: inician cuando surge una necesidad y no terminan sino hasta que ésta queda satisfecha en la organización.

Desde el punto del sistema, en vez de ir generando diversos datos en módulos independientes (los clásico módulos de un ERP), el EOS los integra de acuerdo a sus ciclos naturales. De esta manera, la interacción entre las diferentes personas, etapas de procesos e información, se reflejan de manera completa dentro del sistema.

Al trasladar esta línea de pensamiento para el control  y manejo fluido de toda la operación financiera, se llegan a obtener grandes beneficios. Consideremos algunos…

  1. Al haber establecido de manera directa todas las reglas de operación dentro del sistema, por ejemplo tasas de pronto pago y tasas de mora, así como contar con los límites de crédito, métodos de pagos, entre otros acuerdos comerciales, LOVIS EOS concentra el total de las operaciones financieras de una forma ágil y segura. Las facturas de clientes o proveedores que provienen de órdenes de venta y compra, respectivamente, son generadas automáticamente en función de lo entregado y recibido, de forma que los importes son los reales y se paga lo acordado.
  2. De igual forma, las notas de crédito que corresponden, se emiten con base en las devoluciones o reclamaciones realizadas, haciendo referencia a los hechos y reduciendo el saldo de la cuenta por cobrar o pagaré original.
  3. Los movimientos de ingresos y egresos por cuenta bancaria también se llevan dentro del sistema, facilitando así la visualización de los movimientos del efectivo a lo largo del tiempo y pudiendo contemplar el estado actual de bancos, cajas y flujo. De la misma manera, la empresa puede contar con el global de lo que ocurrirá y con estimaciones en función de órdenes de compra/servicios y facturación, lo que permite conocer de forma anticipada su flujo con posibles escenarios, de modo que la empresa puede anticiparse y tomar decisiones más efectivas.
  4. LOVIS EOS, a su vez, incluye la función de establecer documentos financieros programados, permitiendo así el registro automático de cuentas por cobrar o por pagar que sean periódicas/recurrentes; con la facilidad de saldar dichas transacciones con emisión de egresos o ingresos también automatizados.
  5. Además, al realizar simulaciones del comportamiento del saldo de tus cuentas bancarias, facilitas la toma de decisiones e impactas favorablemente tu liquidez. LOVIS EOS responde sencillamente a preguntas como, ¿es necesario posponer algún pago?, ¿qué pasa si no pago un recibo en particular?, ¿comprometo el resto de mis pagos al tomar tal o cual decisión?
  6. Con LOVIS puedes generar la programación del flujo de efectivo, programar tus pagos de forma automática, cancelar los pasivos correspondientes e imprimir los cheques en el formato necesario, así como crear de forma automática los archivos de dispersión de fondos para subirlos a los portales bancarios de manera automática y así evitar realizar traspasos uno por uno. Poder programar tus ingresos y egresos de manera automática, te ahorra tiempo que podrás utilizar en gestionar tus inversiones o buscar inversionistas, entre otras actividades.
  7. Además de poder contar con la diferencia de un saldo conciliado y un saldo bancario con la finalidad de poder generar los ingresos y egresos en el momento en que suceden, aunque aún no estén reflejados en el estado de cuenta bancario, puedes identificar un movimiento efectivamente realizado y conciliado, permitiendo identificar y dar seguimiento tanto a los depósitos no identificados, como a la aplicación contra la cuenta correcta de cliente o proveedor.
  8. Con LOVIS EOS es posible derivar el total de los estados financieros de forma automática a cada instante, sin largos y complicados cierres de periodo. Puedes contar con estados de resultados por centro de costos y por proyecto, entre otros, presentados en las monedas que los requieras.
  9. En LOVIS EOS es posible obtener tu información fiscal con un solo clic; ya que cuenta con informes automáticos para conocer la información sobre el ISR, la DIOT y el IVA. Mismo que, de manera automática, realiza los traspasos correspondientes en función de que una operación sea efectivamente cobrada o pagada. De esta forma, tus contadores podrán conocer día con día esta información y prever situaciones para maximizar tu flujo de efectivo.